Siirry suoraan sisältöön
Suomi
|
Svenska
|
English
ASIAKASTIETOLOMAKE YRITYKSET TAI YHTEISÖT
Ennen merkintää tutustukaa avaintietoesitteeseen (KIID) ja rahaston sääntöihin sivulla
www.fondita.fi
Asiakkaan nimi:
*
Y-tunnus
*
Postiosoite:
*
Postinumero ja postitoimipaikka:
*
Sähköpostiosoite:
*
Asiointiin saa käyttää sähköpostia
*
Kyllä
Ei
Asiointikieli
*
Suomi
Ruotsi
Englanti
Yrityksen pankkitili (IBAN):
*
BIC / SWIFT:
Yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero:
*
Mahdollinen muu raportointiosoite:
Verotusmaa(t):
*
Jos verotusmaa on muu kuin Suomi, pyydämme ilmoittamaan kyseisen maan verotunnisteen.
Ulkomainen verotunniste:
Alla olevat kysymykset perustuvat lakiin
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä
. Käytämme lomakkeessa annettuja tietoja lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi.
Yrityksen pääasiallinen toimiala:
*
Yrityksen taloudellinen asema (viimeksi vahvistettujen tilinpäätöstietojen mukaisesti):
Liikevaihto (EUR):
*
Oma pääoma (EUR):
*
Taseen summa (EUR):
*
Liikevoitto/tappio (EUR):
*
Merkintää varten siirrettävien varojen alkuperä:
*
Liiketoiminnan tuotot
Sijoitustoiminta
Muu
Mikä?
*
Merkinnän tarkoitus?
*
Yleinen sijoitustoiminta & tuoton tavoittelu
Muu
Ilmoita muu merkinnän tarkoitus
*
Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jonka määräysvallassa yhteisö on. Luonnollisella henkilöllä katsotaan olevan määräysvalta, kun hänellä suoraan tai välillisesti on:
yli 25 % yhteisön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Tämä äänimäärä voi perustua omistukseen, yhtiöjärjestykseen tai muuhun sopimukseen. Määräysvallan käyttäjäksi luetaan myös henkilö, jolla on oikeus nimittää tai erottaa enemmistö hallituksen jäsenistä.
Jos yhteisön omistaa toinen yhteisö (yli 25 %) tulee myös tästä yhteisöstä toimittaa tosiasiallisten edunsaajien tiedot.
Mikäli kenelläkään luonnollisella henkilöllä ei ole määräysvaltaa yhteisössä, pidetään tosi- asiallisena edunsaajana yhteisön hallitusta, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä. Tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen ei koske julkisesti noteerattuja yrityksiä.
Mikäli yhteisöllä on enemmän kuin 3 tosiasiallista edunsaajaa, pyydämme ilmoittamaan edunsaajat erillisellä vapaamuotoisella liitteellä sähköpostilla osoitteeseen
info@fondita.fi
. Säätiöasiakkaiden osalta tarvitsemme hallituksen (ja mahdollisen hallintoneuvoston) kaikista jäsenistä yllä olevat tiedot.
Poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on viimeisen 12 kuukauden aikana toiminut jossakin seuraavista julkisista tehtävistä:
valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä
parlamentin jäsenenä
poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä
ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta
tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä
keskuspankin johtokunnan jäsenenä
suurlähettiläänä tai asiainhoitajana
puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina
valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä
kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäsenenä
Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenellä tämän:
aviopuolisoa tai kumppania, joka asianomaisen maan kansallisessa lainsäädännössä rinnastetaan aviopuolisoon
lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua kumppania
vanhempia
Valitse tosiasiallisten edunsaajien määrä
0
1
2
3
Tosiasiallinen edunsaaja 1.
Nimi:
*
Henkilötunnus:
*
Omistusosuus %:
*
Kotiosoite:
*
Kansalaisuudet:
*
Verotusmaat:
*
Ulkom. verotunniste:
Henkilö on tällä hetkellä, tai hän on viimeisen 12 kk aikana ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (ns.
PEP
) tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?
*
Kyllä
Ei
Tarkempi selvitys:
*
Tosiasiallinen edunsaaja 2.
Nimi:
*
Henkilötunnus:
*
Omistusosuus %:
*
Kotiosoite:
*
Kansalaisuudet:
*
Verotusmaat:
*
Ulkom. verotunniste:
Henkilö on tällä hetkellä, tai hän on viimeisen 12 kk aikana ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (ns.
PEP
) tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?
*
Kyllä
Ei
Tarkempi selvitys:
*
Tosiasiallinen edunsaaja 3.
Nimi:
*
Henkilötunnus:
*
Omistusosuus %:
*
Kotiosoite:
*
Kansalaisuudet:
*
Verotusmaat:
*
Ulkom. verotunniste:
Henkilö on tällä hetkellä, tai hän on viimeisen 12 kk aikana ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (ns.
PEP
) tai edellä mainitun henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani?
*
Kyllä
Ei
Tarkempi selvitys:
*
Onko merkinnän tekevä yhteisö finanssiyksikkö?
*
Kyllä
Ei
Mikäli yhteisö ei ole yllä mainittu finanssiyksikkö, onko se aktiivinen vai passiivinen ei-finanssialan yritys?
*
Aktiivinen
Passiivinen
Yritys on aktiivinen, jos jokin seuraavista kohdista pitää paikkansa yrityksen kohdalla:
1) Vähintään 50 % yrityksen edellisen tilikauden tuloista muodostuu tuotteiden ja/tai palvelujen myynnistä
2) Yrityksen omistaa valtio, kunta tai muu julkinen yhteisö
3) Yrityksen tai sen emoyksikön arvopapereilla käydään kauppaa pörssissä tai vakiintuneella markkinapaikalla
Yritys on passiivinen ei-finanssialan yritys jos mikään edellä mainituista kriteereistä ei täyty.
Lisätietoja:
info@fondita.fi
Sitoudun ilmoittamaan rahastoyhtiölle muutoksista asiakastiedoissa ja vahvistan, että yrityksen tiedot ovat paikkansapitäviä myös kaupparekisterissä tai vastaavassa viranomaisrekisterissä.
Esikatsele
Jatka
